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比特幣暴跌23% | Ark女股神: 健康回調,該逢低買入;25億鎂「BTC選擇權」將到期

比特幣(BTC)本月 22 日創新高後進入修正,昨日跌掉 23% 來到最低 44,892 美元,但目前緩步回升在 5 萬美元附近震盪。然而,最大比特幣選擇權交易所 Deribit 有 25 億美元選擇權將在週五(2/26)到期,可能造成比特幣價格另一次顯著波動。
(前情提要:BTC單日狂瀉11,000鎂!葉倫批比特幣是高投機、低效率資產,迎史上最大暴跌)

 

本月 22 日比特幣(BTC)以 58,352 美元價格寫下歷史新高價後,隨即崩跌,根據 Trading View 數據,昨(23)日傍晚最低報價 44,892 美元,半小時內跌幅 7%,距離歷史高點下跌 23%,但目前已逐漸收復,截稿前比特幣報價 50,433 美元。

儘管目前幣價穩定在 5 萬美元附近,但本週五(2/26)Deribit 交易所將有 25 億美元比特幣選擇權到期,可能加劇市場波動。

-比特幣自 22 日以來價格走勢|來源:Trading View-

重要關卡:4 萬美元

選擇權合約又稱期權,是未來可用約定價格買賣目標資產的憑證,分為看漲(call,買權)和看跌(put,賣權)兩種。選擇權買家會先支付一筆保證金,並與賣方約定選擇權執行的時間點及價格,期限截止時買家可選擇放棄保證金不履約,或者以約定價格交割。

根據 Deribit Metrics 數據,約定於本月 26 日到期的比特幣選擇權名義價值(notional value)超過 25 億美元,且最痛價格位置(max pain price)落在 4 萬美元。所謂最痛價格意指,會導致最多選擇權投資者蒙受虧損的履約價格,成為大批資金履約與否的分水嶺。

另外 Deribit 的圖表也顯示,看跌 / 看漲選擇權的比率目前為 0.93,表示該市場目前傾向看漲,且較大量未結算的買權價格落在 4 萬到 4.8 萬美元之間。

-選擇權最痛價格落在 4 萬美元|來源:Deritbit Metrics-

因此可以預期,如果比特幣價格在 26 日選擇權期滿時,仍站穩 4 萬美元以上水準,將有一波執行看漲選擇權的買盤,形成價格支撐。

反之,若比特幣在本週五失守 4 萬美元,較強勢的買權投資者會選擇承擔保證金虧損、不執行合約,加上該價位也是現貨市場的關鍵支撐位,買氣不足又跌破心理支撐的情況下,很可能加深幣價跌幅。

但外媒《AMBCrypto》本日報導指出,由於比特幣價格已經從歷史高點暴跌之後反彈,因此 26 日大量 Deribit 比特幣選擇權到期之際,可能還是會維持在 4 萬美元以上。

此外,若當天引發幣價走跌,應該也有機會在短時間內收復,這是基於去年 6 月 10 億美元選擇權到期,導致比特幣單日跌幅超過 6.1%、下探 9,113 美元的經驗,後來比特幣只花了一個月就回到 1 萬美元水準。

方舟投資(ARK Invest)執行長伍德(Catherine Wood)本(24)日接受《彭博社》(Bloomberg)專訪也表示,持續看好比特幣作為抗通膨資產的成長潛力,目前價格回調反而是進場的好時機:

我們對比特幣的看法很樂觀。再說一次,很開心看到了健康的修正。沒有市場是直直向上的,所有人都應該知道這點,而且要為了像最近這四天的情況,準備好乾火藥(dry powder,指持有但尚未投資的資金)。 

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