加密貨幣市場昨晚再度重挫,比特幣(BTC)一度失守 4 萬美元、ETH 則失守三千美元防線,雙雙創下自去年 9 月以來新低。一般認為,這是因市場預期美國聯準會(FED)將加快升息,國債收益也同步飆升,引發市場恐慌、拋售高風險資產所致。
(前情提要:聯準會打擊來襲,BTC觸4萬鎂、ETH跌破3000!彭博分析 : 2022比特幣以太仍會大漲創新高)
加密貨幣龍頭比特幣(BTC)於台灣時間 1 月 10 日晚間十點一度跌破 4 萬美元,以太幣(ETH)的 3000 美元防線也同樣在昨晚十點一度失守。外媒《CNBC》認為,這是因預期美國利率走揚、國債收益率飆升等因素,讓投資人開始拋售相對屬於高風險資產的加密貨幣。
BTC、ETH 雙雙重挫
比特幣(BTC)在昨晚十點一度跌破 4 萬美元關卡,最低觸及 39,650 美元,1 月 1 日迄今累計最深跌幅已超過 16%,幣價創下自去年 9 月 21 日以來的新低。至截稿前,比特幣小幅回升,報 41,654 美元,近 24 小時跌幅 2.48%。
以太幣(ETH)則同樣在昨晚十點一度跌破 3,000 美元關卡,最低觸及 2,928 美元,1 月 1 日迄今累計最深跌幅超過 21%,幣價創下自去年 9 月 27 日以來的新低。至截稿前,以太幣站回 3,000 美元,報 3,069 美元,近 24 小時跌幅 2.38%。
BTC 與股市、傳統金融掛勾,反應市場恐慌
據動區先前報導,美國聯準會(FED) 5 日發佈上月政策會議記錄顯示,聯準會可能會比預期更早升息、縮減資產負債表規模。由於聯準會比預期更加鷹派,因此近期金融市場動盪不斷。
聯準會上月在政策會議結束後宣布,自今年 1 月起,每月縮減購債規模翻倍至 300 億美元,象徵寬鬆政策在今年 3 月可能提早退場,而根據聯準會釋出的點陣圖顯示,聯準會準備在縮減購債完成後至少升息 3 次。
Delphi Digital 的分析師指出,過去 12~18 個月加密貨幣皆仰賴市場熱錢成長,FED 的政策轉變,將讓這股當初助加密貨幣連創新高的動能減緩:
流動性過剩、寬鬆的貨幣條件被逆轉是我們近來強調的結構性劣勢,而它現在似乎即將到來。
升息也將為美元注入動能,但該資產的走勢往往與比特幣相反,因此 Delphi Digital 主張 FED 的升息政策將對 BTC 不利。
高盛(Goldman Sachs)的首席經濟學家 Jan Hatzius 則進一步預測 ,FED 將在 2022 年升息 4 次,每次升息 1 碼( 0.25 個基點),這比 FED 上月政策會議的預期更為激進,FED 的基準隔夜拆借利率目前維持在 0%-0.25% 的區間內,最近則維持在 0.08% 附近。
Jan Hatzius 表示:
勞動力市場不景氣程度的下降,使 FED 官員對通膨上行風險更為敏感,對下行增長風險的敏感度降低,我們預期在3月、6月和 9月持續升息,並預期在12月也會升息,2022年升息4次。
此外,美國的 10 年期國債收益率在進入 2022 年後開始飆升,在昨日更是一度飆到 1.8% 創 2020 年 1 月以來新高(終場收在 1.51%),這顯示出市場的恐慌情緒。Arca 投資長 Jeff Dorman 表示,BTC 與其他加密貨幣不同,主要反映了宏觀經濟環境和股票市場,而不是 DeFi、NFT、元宇宙等,在其與傳統金融掛鉤的情況下,自然難免受衝擊。
Genesis 市場洞察負責人 Noelle Acheson 表示:
在過去的幾個月裡,我們已經多次看到 BTC 表現得如同一種風險資產。
當市場緊張時,BTC 就會暴跌。
延伸閱讀:比特幣持續盤整、短期持有者虧損|分析師:牛市仍存在,但將是艱難的一年
FTX 台灣社群合夥人、財經 M 平方區塊鏈經濟顧問孫彬盛(Benson Sun)則提出了較為不同的看法,他在推特上表示,在過去四年當中,BTC 的每周 RSI 只有 6 次低於 35,其中 2 次是全球經濟受挫、2 次是熊市反彈、1 次是牛市回撤,除了 2018 年 12 月的那次外,在這些 RSI 低點買入是很好的進場時機。
In the past 4 years, weekly RSI had only 6 times to reach below 35.
2 for global bottom, 2 for bear market bounce, and 1 for bull retrace.
Except for the one in 2018/12, all had decent return in the following weeks. Though looking back it was still a good opportunity to buy. https://t.co/RUR6NlkIrf pic.twitter.com/rR0hjuWqxG
— Benson Sun (@BensonTWN) January 10, 2022
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