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機構表現如何?加密貨幣對沖基金 Vision Hill 公布 Q2 績效:綜合回報率為 53.1%

加密貨幣對沖基金 Vision Hill 於 8 月 16 公佈了 2019 年第二季的資產配置以及收益的報告,其綜合收益達到了 53.1%,相較於第一季的 8.7%,成長了 44.1%。

 

加密貨幣對沖基金 Vision Hill 於 8 月 16 公佈了 2019 年第二季的資產配置以及收益的報告,比較 4 種投資策略,包括「綜合表現(VH-ACI)」、「基本投資基金(VH-ACIF)」、「量化交易基金(VH-ACIQ)」、「投機基金(VH-ACIP)」。

2019 年第二季的加密市場無疑是亮眼的一季。據 Vision Hill 的收益報告,Vision Hill 基金在第二季的獲利(綜合表現)為 53.6%,而基本投資基金表現為近 63%,是表現最亮眼的分類;而綜合表現相較於第一季的 8.7%,效益成長了 44.1%。

– Crypto Hill 各基金回報率表現,圖片來源 Crypto Hill 報告 –

外媒 The Block 另外比較了比特幣以及 Bitwise 基金的表現,發現如果存粹以第二季而言,密碼貨幣市值第一的比特幣表現還是領先了大多數的基金,在第二季中一共上漲了 162%,而 Bitwise 基金的「Bitwise 10 指數¹」則是上漲了近 70%。

[註*1]:Bitwise 10 指數是 Bitwise 將挑選市佔率、市值最高的前 10 名,依照比例持有,其市場覆蓋率達到了 88%,其它還有 Bitwise 20 指數、70 指數、100 指數。

– Crypto Hill 各基金回報率與比特幣、Bitwise 10 指數 的比較,圖片來源 The Block-

然而,如果將時間週期拉長至 2018 年 1 月至最近,Vision Hill 的所有策略都優於比特幣或是單一密碼貨幣,其中又以量化交易基金在 2018 年 1 月熊市到現在上漲了近 50%,而比特幣的獲利卻是 -30%。

– Crypto Hill 各基金回報率月變化圖,圖片來源 Crypto Hill 報告 –

綜觀各類型機型回報來看,基本投資基金的投資策略、投機策略的中位數²(Median)投報率為 50%,其中基本投資策略裡面,有 25% 配置的投報率超過了 80%,投機策略有 25% 配置的回報率超過了 55%;而量化交易策略的中位數回報率僅有,但是其中 25% 配置的回報率超過了 60%。

[註*2]:中位數是指將數據按大小順序排列起來,形成一個數列,居於數列中間位置的那個數據,在數列中出現了極端變數值的情況下,用中位數作為代表值要比用算術平均數更好,因為中位數不受極端變數值的影響。

– Crypto Hill 各基金中位數為報率、Bitwise 10 指數 的比較,圖片來源 The Block-

正如 Vision Hill 在報告的引文所說:「Vision Hill 是以加密貨幣和區塊鏈為主的對沖基金」。加密市場的漲跌本來就要一般市場更劇烈,因此,資產配置就顯得更重要。

雖然向第二季這種單一資產爆發力強的時期, Vision Hill 的獲利比不上將資產單一壓在比特幣或是 Bitwise 10 指數這類大盤指數的基金,然而透過資產分配,在一定程度上可規避和化解投資風險,在 2018 熊市的時候,Vision Hill 保持比大盤賠得少,甚至是小賺的回報率,成功度過熊市。

而 Vision Hill 認為數字資產仍處早期的發展階段,過去的表現並不能保證未來的成果,透過分析過去的資產配置,修正配比偏差,讓數字資產的對沖基金未來能夠邁向主流。

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