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比特幣下探5萬大關!前所未有「60億美元選擇權」今到期,Glassnode:未見長期走跌訊號

比特幣(BTC)昨(25)日晚間下探五萬美元大關,最低來到 50,427 美元,距前一日高點大跌 11.8%。並且本(26)日將迎來史無前例的 60 億美元規模比特幣選擇權到期,可能造成市場大幅波動。不過,參考衍生品市場指標以及消息面,長期走跌趨勢尚未降臨。
(前情提要:短評 | 美股收黑,BTC跌破52,000;Ray Dalio : 政府「很可能」取締比特幣,就像禁黃金一樣)
(前情提要:比特幣大跌至53,650!聯準會主席: 比特幣是資產但「不是貨幣」,僅能「取代黃金」而非美元)

 

根據 Trading View 數據,比特幣(BTC)昨(25)日跌幅加深,下行至最低 50,427 美元,與前(24)日 57,200 美元相比,24 小時內跌幅 11.84%。幸而幣價在快要跌破 5 萬美元大關之際回穩,至截稿前比特幣報價 52,371 美元。

-BTC 本週以來價格走勢|來源:Trading View-

本月 22 日美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)稱比特幣是投機資產,且批評其「沒有價值支持」後,當天就失守 5.6 萬美元,成為上行阻力位。外媒《CoinTelegraph》本(26)報導指出,這可能就是幣價近日以來回落的原因。

這段跌勢也讓投資者議論紛紛:「是不是熊市近了?」但綜合衍生品市場、基本面等指標,外媒分析認為目前尚未出現長期走跌趨勢,且在 5 萬美元附近有強勁支撐。

延伸閱讀:Pantera Capital公開信:比特幣當打之年,從通膨角度反映「有限產量商品」之價值

60 億美元 BTC 選擇權今天到期

衍生品市場方面,最引人注目的消息是本(26)日即將有史無前例的大規模比特幣選擇權到期。

據《CoinTelegraph》報導,統計各交易所本日將有 100,400 BTC 的選擇權到期,其中大多數來自 Deribit 交易所,估計價值近 60 億美元,打破了今年 1 月價值 40 億美元的紀錄。

規模愈發龐大是因為比特幣選擇權的未平倉量(Open Interest)不斷成長,自今年年初以來,已經增長超過 147%。前五大加密貨幣衍生品交易所目前未平倉量總合為 140.1 億美元,相較年初僅 56.7 億美元。

在這批 60 億美元到期選擇權中,若依據現價,排除掉約定價格 4.7 萬美元以下的賣權(put option,看跌)和價格 6.6 萬美元以上買權(call option,看漲)這些極端情況,以較合理的價格區間來看,多空雙方約有 6.68 億美元差距,以多頭占優勢,意味著到期後的市場情緒可能也將繼續受多方主導。

-本日到期的比特幣選擇權由多頭主導|來源:Deribit-

延伸閱讀:史上最大規模「11.5億美元 ETH 選擇權」下週到期!Messari:以太坊2.0可能超越比特幣

BTC 期貨基差保持正值

同樣是衍生品市場,在期貨指標上也傾向看漲。

以三個月期的比特幣期貨來說,與現貨市場立即交易不同,可觀察較長期的投資者信心。其中一項指標是「基差」(basis)水平,代表現貨價比期貨價價之間的價差水平。

據《CoinTelegraph》報導,通常比特幣三個月到期 BTC 期貨的基差落在 10% 至 20% 區間。昨(25)日比特幣價格下行測試五萬美元的同時,基差也逐步縮小,自 25% 以上高位下滑至最低點 17% 左右。

儘管市價走跌,長期的投資者目前仍願意支付更高的價格來布局期貨,因此被視為傾向看好的訊號。

-OKEx 三個月期 BTC 期貨基差|來源:CoinTelegraph,Skew-

延伸閱讀:華爾街新動作 | 富達提交比特幣 ETF 申請;高盛擬推出「女股神」Ark ETF 掛勾票據

基本面強勁

最後回歸基本面來看,比特幣本輪牛市的驅動力--機構買盤,投資興趣依舊高昂。

如本(26)日傳出,紐西蘭養老基金將 5% 資產配置投資於比特幣;另外,質押服務供應商 Staked 公司也宣布推出了新的以太坊 2.0 信託基金(Eth2.0 Trust),可透過持有該基金股份,在採行權益證明機制(PoS)的 Eth2 網路中,賺取質押獎勵。

鏈上數據追蹤公司 Glassnode 共同創辦人兼技術長 Rafael Schultze-Kraft 也在今天推文寫道:

由於實現價格(realized price,標的被出售的價格)落在 51,100 美元至 54,000 美元,因此價格可能會跌至這個區間

但從結構上來看,什麼都沒有改變。我還沒見到發出長期走跌訊號的數據點

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