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獨家專訪|FTX交易所、Alameda Research創辦人:如何將「華爾街量化投資精神」帶入市場?

從麻省理工物理系畢業的 Sam Bankman-Fried,先後創辦了全球頂尖加密貨幣造市商 Alameda Research,以及具備金融創新精神的加密貨幣衍生品交易所 FTX ,他將把華爾街金融世界中量化交易的精神,帶入加密貨幣市場裡,達成了日均交易量約 6 億美金的造市商驚人業績,並且自創散戶專用的槓桿代幣,簡化對沖交易的投資流程。

 

華爾街量化交易公司 Jane Street,擁有難度比擬數學奧林匹亞的面試關卡,公司內聚集全球各地的頂尖人才,以及提供人人稱羨的高薪待遇。

在不包含獎金的情況下,一位交易員的平均年薪就高達 10,000 美金以上(約 300 萬台幣)。

而 Sam Bankman-Fried 在從麻省理工物理系畢業後,來到了華爾街最具神秘色彩的 Jane Street 擔任國際 ETF 交易員,並且三年後決定離開華爾街,創辦目前全球最頂尖的加密貨幣造市商 Alameda Research、以及具備金融創新精神的加密貨幣衍生品交易所 FTX。

過去在華爾街量化交易公司 Jane Street 的任職經歷,為他與他所創辦的兩間公司添上一層傳奇色彩;但也讓人不禁好奇,這樣一位傳奇人物,為何要從華爾街的工作中抽身,轉而投向加密貨幣市場的擁抱?

對此,Alameda Research 團隊給出了解答:

「在當時,Sam認為數字市場還比較早期、不成熟,有很多可以做決定的契機。而傳統金融市場已經非常成熟,能夠獲取利益的空間狹小。」

把華爾街量化投資精神引進新市場

因為過去在 Jane Street 的經歷,Sam 熟知各種金融商品及交易系統;同時,他也觀察到早期加密貨幣市場上的「不足之處」,例如許多加密貨幣交易所不會為使用者設定槓桿交易,但是槓桿交易在傳統金融市場中卻是非常常見的商品。

苦思良久之後,Sam 憑藉著流動在自身血管中的冒險精神,決定離開任職三年的 Jane Street 並創辦 Alameda Research,而新公司的成長也如他所預期的快速竄升。

直到現在,Alameda Research 已經是加密貨幣市場中的頂尖造市商,透過設計極為複雜且精細的交易系統來提供準確的報價服務;並且從 2017 年 10 月成立到現在,每天都在包含主流幣、山寨幣以及加密貨幣衍生品在內的數千種加密資產中,交易 6 億到 15 億美元不等的金額。

從整體市場角度來看,Alameda Research 藉由為加密貨幣產業提供巨大的流動性,來證明其存在的重要性。

FTX 加密貨幣衍生品交易所

在 FTX 交易所中,使用者可以發現這是一個加密貨幣衍生品種類繁多的交易所,FTX 有著包含比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)、瑞波幣(XRP)在內等 28 個幣種的衍生品合約、近50個合約產品。

金融創新精神

在 FTX 中最具商品創新特性的產品,是交易所自行編列的各種指數,迄今為止 FTX 交易所提供五大類指數類別:

  1. 平台幣指數(EXCH index)
  2. 山寨幣指數(ALT index)
  3. 中端市值山寨幣指數(MID index)
  4. 小市值山寨幣指數(SHIT index)
  5. 神龍指數(DRGN index)

其中平台幣指數對應到 OKEx、火幣、Bitfinex及幣安四大交易所的平台幣;山寨幣指數對應的是共 9 種高市值的加密貨幣、中端市值山寨幣指數則對應共 24 種市值介於中間的加密貨幣、小市值山寨幣指數對應共 58 種市值低的加密貨幣;而神龍指數則對應一籃子在中國市場上受歡迎的公有鏈代幣。

FTX 透過提供這些指數給投資者,幫助他們在使用時能夠快速地看到目前市場的空頭、多頭力道,還有牛市及熊市趨勢,並且透過指數就能對沖多元幣種的價格波動風險。

謹此一家,絕無分店的 MOVE 合約

除此之外,FTX 還設計根據標的資產價格波動,進行多空投資的「雙向選擇權合約(MOVE合約)」,簡而言之,雙向選擇權合約報酬取決於標的資產波動的大小,而不是價格的上漲或下跌。

例如,在重大新聞消息釋出時,投資人預測比特幣價格應該會大幅變化,就可以作多「雙向選擇權合約」;反之,如果比特幣價格處於震盪走勢,幣價平穩波動小,則可以作空該合約。

這些金融商品的多元化,提供投資人操作上的靈活性,並且幫助加密貨幣市場能更趨向傳統金融市場的穩定。而投資人在研究這些衍生品的同時,也可以了解該如何透過將風險分散在一籃子的加密貨幣上,來賺取更適合自己風險偏好的報酬。

「FTX作為全球領先加密貨幣衍生品平台,保證用戶資金安全、做好平台風控對於我們來說,是最重要也是最基礎的工作 … 而從創新角度考量,FTX團隊一直致力於不斷推出創新、有價值的衍生品產品。」

不會爆倉的槓桿代幣

在幫投資者設計槓桿交易時,為了追求使用者更好的體驗,FTX 也透過設計創新的方式,設計了以 ERC 20 為基礎、不會爆倉的槓桿代幣。

舉例來說,FTX 上的槓桿代幣會隨著特定資產,而分成三個種類:

  • 一倍作空(HEDGE,具避險功能的代幣)
  • 三倍作多(BULL)
  • 三倍作空(BEAR)
  • 十倍作多(MOON)
  • 十倍作空(DOOM)

這讓槓桿交易變得容易表達,投資者只需要在交易所內押上代表自己立場的槓桿代幣作為籌碼,背後系統就會用自動化、簡潔的方式,幫助投資者處理槓桿。

對此,FTX 的團隊成員也補充道:

「對於用戶來說,一方面 FTX的槓桿代幣能將槓桿交易代幣化、通證化,幫助用戶通過買賣該幣種,其槓桿倉位就可在鏈上進行快速的移動,這大大提昇了數字貨幣整體交易的有效性和便捷性,同時又讓用戶擁有簡單便捷的使用體驗。」

這個設計對一般投資者來說,最大的好處就是不會因為交易部位管理不良而遇到爆倉結果,因為槓桿代幣已經取代保證金,會每日自行調整以及結算:

「FTX 用這種槓桿代幣代替了保證金的使用,讓交易者直接持有空頭倉位和槓桿頭寸,對於用戶最大的利多在於,它是不爆倉的槓桿。 FTX 槓桿代幣每天會根據市場價格重新調整倉位,將當日的盈利和虧損納入倉位計算中。」

首次來台舉辦線下聚會

在今年 12 月 8 號,FTX 也將在台北舉行首次於台灣的線下社群聚會,FTX 的營運長 Constance 也將從加密貨幣產業相關的各個角度,論述將如何看待明年的區塊鏈產業發展,對此 Constance 表示:

「近幾年來,大家對數字貨幣的討論熱潮已經席捲全球,很多國家都有企業接受數字貨幣作為支付手段的案例發生;通過全球討論熱度的增加,數字貨幣、整個區塊鏈行業會有越來越強勢的發展。從長遠角度來看,整個行業正在快速地被人們所認識和接受。」

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