跟單交易功能在加密市場中是部分投資人的熱門選擇，其中帶領訂單的交易員數以萬計，其中名列前茅的榜上高手，是如何煉成的呢？本文由數據進入交易所的跟單功能內核。
（前情提要：Bitget「2024比特幣生態報告」：探索下輪牛市的發動機！ORDI與閃電網路成潛力指標 ）
（背景補充：Bitget贊助支持「台北區塊鏈週」：董事總經理Gracy受邀參與專題座談 ）
投資有賺有賠，但對於一般投資散戶來說，為了創造利潤熬夜盯盤，可能不是每個人能堅持的習慣，為了彌平投資專業人士與一般散戶，近年許多業者推出了「社交跟單系統」這樣的工具。
在跟單系統的設計裡，頂尖的菁英交易員是帶動資金的火車頭，能加大散戶因經驗和時間短缺的資金利用率，不失為一個能前瞻與直接參與市場的高效工具。部分投資者靠著自動複製富有經驗的交易員訂單，靠其他人的精力研究結果，來幫助自己盈利。
以跟單功能著名的交易所 Bitget 為例，當前吸引了數十萬名用戶的跟單需求，也形成 Bitget 另一頭「帶單」的交易員用績效互競高下，如此「內卷」的人數競爭，究竟排行頂級的明星交易員是如何煉成的呢？
好奇歸好奇，我們仍先要初步解析帶單的原理與風險。
跟單盈利的原理？優勢與風險解析
加密市場的跟單產品較具代表性的有 Bitget 交易所，該產品在站上已創建 3 年，被交易社群廣泛使用，用戶在註冊後打開官網或App就能輕鬆進行一鍵跟單，在開放跟隨的交易員清單中任意挑選，跟隨後自動同步其交易行為，無需再進行手動操作開倉、平倉，在無需盯盤的情況下實現可能盈利。
Bitget交易所的跟單功能基礎架構十分便捷，幾乎做到視覺即直覺，損盈儀表板一覽皆知當前開倉狀態。打開可供跟隨的交易員頁面，能高速篩選該交易員的ROI、最大回撤、跟隨者總數、總收益、勝率、AUM，加上 Bitget 會自動給予各種辨識指標的標籤，讓用戶分辨這個交易員的操單風格。
跟單有其風險與用戶需要注意的事項，建議在使用跟單前，要特別注意下列要點：
- 交易員開單時間過短，獲利卻極高，可能是小資金高槓桿的表現。
- 注意「跟隨者總收益」，能篩去交易員靠著扛單獲利極高，但跟單者卻爆倉離場的例子。
- 做好個人「風險控制」部分，事先設好自己的槓桿上限、止盈止損比例，與單一跟隨交易員最高金額。
- 為了激勵開單的交易員，他們能抽取部分比例的跟隨者盈利（0-13%），所以跟隨者須知獲利會有部分減扣。
跟單多受歡迎？令人驚訝的數據
在本文挖掘 Bitget 跟單數據的同時，我們也發現跟單需求的高速激增，同時側面描繪了 Bitget 在該產品上的成功，極度受用戶歡迎，以今年內的用戶變化來看，自 1 月 1 日至 10 月 31 日計算，合約累計跟隨用戶數量增多了將近 24 萬名，來到 61.7 萬名用戶。
而在現貨跟單功能上，自 1 月 10 日該時開放，至 10 月 31 日來計算，增多了 5.3 萬名，也能了解到用戶跟單的選擇更喜好合約單。
更深一步來看跟隨合約單的用戶來源，其中有 48.28% 來自亞洲地區。現貨跟單用戶中，則是亞洲地區與非洲地區占比最多，佔總比例 42.87%。
而Biget在開單上的幣種也相當廣泛，合約跟單的幣種有 208 種，佔上架合約交易對的幣種比例 84.9%。
由數據就能看出，有大量的帶單交易員在 Bitget 上進行活躍交易、吸引大量跟隨者，其中頂級的排行榜交易員，是怎麼上榜的呢？
Bitget 的明星交易員如何誕生？
掀開該交易所明星交易員的背後數據，是一步步扎實地用交易次數換來的光芒。當前 Bitget 有超過 12 萬名的交易專家（開單的交易員）匯聚在跟單平台上，可稱是人數爆量，我們想嘗試理解的事，該站排行榜上的佼佼者是如何篩選出來的？直接查找 Bitget 給予的的公開資料來看，主要是以六大數據維度來統計，分別是：
- 收益率
- 最大回撤
- 累計跟單人數
- 總收益
- 勝率
- AUM
此外排名還加入了輔助數據進入判斷指標，包括總權益、總權益、總筆數、已入駐天數、當前跟單人數。Bitget 則參照上述數據，將表現頂尖的交易員分成四種類型：
- 最高收益率
- 最高收益
- 最高跟單者收益
- 新晉交易專家
此處解釋，收益率是指投資回報率，一般以年度百分比來表達。收益率 = 盈虧額 / 本金 x 100%；總收益是指已平倉訂單的總收益；跟單者收益則是指已平倉的跟單者總收益。
而新晉交易專家則是提供新秀交易員更多曝光機會，進入條件則是合約賬戶餘額>=500 USDT；收益率＞=10%；7天累計帶單筆數>=10；7天累計跟單用戶數>=1；7天累計收益金額>=40 USDT。當然，進入新晉排行榜條件看似簡單，但在萬頭鑽動的交易員競爭中，要排入新秀榜還是不容易的。
據以上數據排行以外，用戶能按照近24小時、近7天、近3週、近1月、近3個月來檢視交易員排行榜的排名和交易幣種數據，藉此觀測在市場強勢板塊輪動下，挑選出最擅長投資該板塊的頂級交易員。
交叉對比，挑出最適合跟單的頂尖交易員
遠眺山頭不如捧在手上比較，Bitget的跟單系統中還包含「對比交易專家」功能，能利用更多數據來比較不同的交易員，除了支援前述的數據比較外，還提供交易員的公開發文，可一窺交易員的對市場的判斷觀點。
對於經驗不足、剛上路的投資用戶，筆者建議在 Bitget 跟單系統上特別關注交易員的四個重要指標：
a.歷史戰績
為了判斷交易員長期的穩定表現，建議用戶鎖定交易員在不同代幣下的表現和風控能力，包括交易頻率、收益率、勝率、回撤率、總收益等指標，能看出交易員是否依賴扛單、投機性質去美化數據。
b.交易風格
Bitget 跟單系統會依照交易員的歷史數據來給予風格標籤，具有客觀準確度，用戶能從標籤解讀不同交易員的特質，這些標籤相當豐富：
- 頂級標籤：高收益額、高回報率、穩健、常勝、最受歡迎
- 風格標籤：高頻、低頻、激進、保守、長線、短線
- 新人標籤：新秀人才、初來乍到
- 偏好幣種標籤：熱衷BTC、熱衷ETH、多元專家
- 負面標籤：不活躍
c.交易專家等級
帶單的交易員在 Bitget 上被劃分為 6 個不同等級（青銅、白銀、黃金、鉑金、黑金、傳奇），不同等級的交易專家享受對應等級的福利，但越是高級別的交易專家，對於帶單數據越是嚴格，比如傳奇交易專家需要近30天勝率≥80%、近30天帶單筆數≥300、近30天跟單金額≥50,000美元、近30天總收益≥2000美元、近7天合約賬戶總權益≥10,000的表現，分級制度也能讓跟隨者能做一定程度的評鑑。
d.交易週期
交易員的個人頁面會顯示時間分佈圖，能契合跟隨者自己的投資週期、風險承受能力、時間習慣，才是最適合的明星交易員。
深掘明星交易員的「得意操作」
看完了頂尖的交易員如何被拔擢出線，令人不禁想往前再探一步，他們最拿手的操作是什麼呢？據 Bitget 統計，前十名的明星交易員在操作合約時，最常操作的幣種是 BTC、ETH 與 XRP。
而在操作現貨的前十名交易員，統計中最常交易的幣種則是 BTC、ETH 與 Bitget 平台幣 BGB。
以合約榜首為例，極短單集中火力
由數據可知，排行榜上靠前的主力交易員，操作皆不脫離 BTC/ETH，若拿當前榜首「Wilson-QF」的交易紀錄過頭檢視，也能看出他僅做空 BTC/ETH，並以高槓桿 50 倍在極短時間（10分鐘左右）快速平倉，估計是以量化數據捕抓適合的賣壓時段。這位榜首當前的獲利紀錄是100％，雖是高風險操作，仍讓許多跟隨者跟著盈利。
跟單系統也求進化Premium
跟單系統要活絡，就要讓優質交易員留在平台上持續造血，熟知這點的Bitget 計畫讓交易員更容易培養屬於自己品牌的投資者社群。這點上，Bitget 近期推出的「交易專家尊榮模式」就切中了更深需求，主要由四個關鍵功能組成：
- 白名單邀請：交易專家可設定連結邀請「指定用戶」跟單與關注他們的策略。
- 交易策略保護：僅與尊享模式下的跟隨者共享交易策略。
- 分潤比例設定：交易專家無需鎖倉 BGB，可彈性設置分潤比例，從 0% – 99% 不等。
- 追隨者客製化管理：交易專家可以密切監控其追隨者的交易活動，允許新增和刪除追隨者。
看完這套尊榮模式，感到很熟悉嗎？知名自媒體平台 Youtube 的頻道訂閱、升級 Premium 會員的邏輯也是如此，在「內容提供方」與「需求方」都提升了互動社群效果，加值內容分享、也有強化後的管理工具能使用，體驗升級雙贏；把這套邏輯搬到投資跟單系統上進行優化，仍屬相當罕見。
小結：跟單是社交投資人的強勢工具
剖析完 Bitget 跟單功能的全貌，能快速理解到一個事實，對於任何散戶來說，要研究市場其他有經驗的合約交易者，是如何操作當前強勢、或是熱門的幣種，跟單功能絕對能給予一個很好的交易資料來源——就算你完全不追隨別人交易，也能大量研究別人成功獲利的回撤數據。
另一方面，在跟單功能的現貨交易上，也能看懂富經驗的交易員是怎麼做長時間訂單佈局、或是當下會埋伏什麼潛力幣種。
走過散戶階段，已躋身菁英交易員的投資人也能放大自己的市場影響力，在跟單功能上獲取更多的社群名聲與利潤。對跟單有實際需求的投資人來說，必然追求強大且直覺的介面，Bitget的交易者頁面已提供足夠全面的數據，可節省了大量個人分析時間，讓投資決策更加敏捷彈性。在迅速變化的加密市場中，的確是難得的強勢工具。
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